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九泰天富改革混合A(001305)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 10,981,095.64 12,284,251.31 13,815,665.60
结算备付金 - 29,746.66 - 50,611.32
存出保证金 5,758.87 12,204.34 21,592.22 127,866.65
交易性金融资产 166,208,482.26 177,084,896.32 174,239,055.68 238,215,489.56
其中:股票投资 166,208,482.26 177,084,896.32 174,239,055.68 237,186,495.64
债券投资 - - - 1,028,993.92
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 117,420.24 - - 1,748,808.67
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 21,915.91 2,704.01 11,763.70 72,037.20
其他资产 - - - -
资产总计 176,283,965.57 188,110,646.97 186,556,662.91 254,030,479.00
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 169,303.61 27,073.49 1,095.32 1,399,814.49
应付管理人报酬 176,174.47 233,749.25 243,776.06 323,701.92
应付托管费 29,362.40 38,958.20 40,629.35 53,950.32
应付销售服务费 159.02 857.73 509.81 229.45
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - 4.37
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 172,671.26 132,593.73 225,390.27 200,567.03
负债合计 547,670.76 433,232.40 511,400.81 1,978,267.58
所有者权益
实收基金 205,383,507.68 193,278,655.55 202,526,608.18 236,717,693.18
未分配利润 -29,647,212.87 -5,601,240.98 -16,481,346.08 15,334,518.24
所有者权益合计 175,736,294.81 187,677,414.57 186,045,262.10 252,052,211.42
负债及所有者权益总计 176,283,965.57 188,110,646.97 186,556,662.91 254,030,479.00
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