九泰天富改革混合A(001305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天富改革混合A(001305)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,165.03	37,497.08	41,155.79	427,523.85
存出保证金	22,079.15	19,852.90	23,555.32	57,367.97
交易性金融资产	165,745,578.13	123,730,244.46	139,816,645.56	149,034,379.67
其中：股票投资	165,745,578.13	123,730,244.46	139,816,645.56	149,034,379.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,551,110.62	2,105,048.71	711,043.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,105.47	119.83	659.90	2,508.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	184,207,954.32	136,479,393.20	150,487,900.83	172,323,429.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	121,848.07	1,359,526.47	409,811.12	1,148,613.88
应付管理人报酬	156,869.15	140,835.69	145,811.25	174,548.02
应付托管费	26,144.88	23,472.60	24,301.86	29,091.35
应付销售服务费	64.61	55.99	77.41	145.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,921.14	161,845.63	94,350.34	273,730.80
负债合计	409,847.85	1,685,736.38	674,351.98	1,626,129.70
所有者权益
实收基金	89,143,710.20	111,658,600.23	153,363,643.61	172,890,109.23
未分配利润	94,654,396.27	23,135,056.59	-3,550,094.76	-2,192,809.87
所有者权益合计	183,798,106.47	134,793,656.82	149,813,548.85	170,697,299.36
负债及所有者权益总计	184,207,954.32	136,479,393.20	150,487,900.83	172,323,429.06

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