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九泰天富改革混合A(001305)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -10,423,665.50 12,362,913.84 -63,943,594.21 -29,931,028.44
利息合计 49,447.67 25,833.59 96,784.63 68,823.58
其中:存款利息收入 49,447.67 25,833.59 96,784.63 68,823.58
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 7,962,537.71 7,094,391.61 -14,915,188.73 -5,381,194.44
其中:股票投资收益 4,356,466.81 3,918,155.00 -21,974,700.83 -11,907,723.48
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 202,846.07 202,846.07 1,259,564.35 786,246.38
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 3,403,224.83 2,973,390.54 5,799,947.75 5,740,282.66
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -18,454,834.08 5,234,188.75 -49,398,565.04 -24,844,142.62
其他收入 19,183.20 8,499.89 273,374.93 225,485.04
费用 3,307,695.91 1,772,804.09 5,090,729.16 3,014,708.00
管理人报酬 2,682,941.51 1,442,954.19 4,168,185.49 2,477,473.22
基金托管费 447,156.85 240,492.31 694,697.57 412,912.22
销售服务费 5,171.66 3,714.95 52,502.78 36,779.04
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 172,425.11 85,641.86 175,339.21 87,539.53
利润总额 -13,731,361.41 10,590,109.75 -69,034,323.37 -32,945,736.44
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