九泰天富改革混合A(001305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天富改革混合A(001305)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,903,160.31	35,110,728.62	633,406.23	26,848,817.41
利息合计	20,302.23	47,272.29	21,356.93	67,764.26
其中：存款利息收入	20,302.23	47,272.29	21,356.93	67,764.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,399,773.05	22,848,384.40	1,777,505.12	-41,349,763.10
其中：股票投资收益	21,907,066.52	21,135,105.78	947,157.26	-44,974,330.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,009.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	492,706.53	1,713,278.62	830,347.86	3,622,558.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,479,031.42	12,206,731.90	-1,171,217.85	68,096,760.18
其他收入	4,053.61	8,340.03	5,762.03	34,056.07
费用	1,045,136.42	2,322,589.90	1,191,663.84	2,481,296.94
管理人报酬	834,465.85	1,863,103.40	960,256.92	2,003,383.23
基金托管费	139,077.62	310,517.22	160,042.82	333,897.27
销售服务费	328.12	886.02	517.16	1,632.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,264.83	148,083.26	70,846.94	142,383.90
利润总额	80,858,023.89	32,788,138.72	-558,257.61	24,367,520.47

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