九泰天富改革混合A(001305)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 九泰天富改革混合A(001305) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰天富改革混合A(001305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,110,728.62	633,406.23	26,848,817.41	13,448,016.72
利息合计	47,272.29	21,356.93	67,764.26	16,658.90
其中：存款利息收入	47,272.29	21,356.93	67,764.26	16,658.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,848,384.40	1,777,505.12	-41,349,763.10	3,441,471.63
其中：股票投资收益	21,135,105.78	947,157.26	-44,974,330.54	1,500,044.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,009.12	2,009.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,713,278.62	830,347.86	3,622,558.32	1,939,418.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,206,731.90	-1,171,217.85	68,096,760.18	9,987,096.36
其他收入	8,340.03	5,762.03	34,056.07	2,789.83
费用	2,322,589.90	1,191,663.84	2,481,296.94	1,285,803.30
管理人报酬	1,863,103.40	960,256.92	2,003,383.23	1,028,157.15
基金托管费	310,517.22	160,042.82	333,897.27	171,359.54
销售服务费	886.02	517.16	1,632.54	817.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,083.26	70,846.94	142,383.90	85,469.36
利润总额	32,788,138.72	-558,257.61	24,367,520.47	12,162,213.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年