九泰天富改革混合A(001305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,534,718.14 |
611,488.63 |
-43,485,045.03 |
2,166,795.74 |
| 本期利润 |
32,724,159.86 |
-552,241.09 |
24,263,324.50 |
12,114,481.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.21 |
-0.34 |
14.59 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.29 |
-1.01 |
15.30 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,603,398.30 |
-28,006,448.19 |
-32,150,161.53 |
-16,853,235.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
134,466,112.44 |
149,313,048.68 |
170,006,113.68 |
183,826,670.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.98 |
0.99 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.70 |
-2.30 |
-1.30 |
-8.40 |
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