易方达新益I

(001314)

净值:
1.4930
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.4930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新益I(001314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4930-0.33%
2019-06-051.4980-0.07%
2019-05-311.50700.07%
2019-05-301.5060-0.20%
2019-05-291.50900.07%
2019-05-281.50800.47%
2019-05-271.50100.27%
2019-05-241.49700.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森
销售机构 查看详情 发行份额 6.0088亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7139亿元
最近分红 易方达新益I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 2447/3044
最近一月 -0.40% 1635/3044
最近三月 0.81% 741/3044
最近六月 7.08% 1532/3044
最近一年 7.39% 231/3044
今年以来 7.54% 1739/3044
成立以来 49.10% 544/3044
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.99841.54%
标普生物1.24651.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空184.891608.541.410.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002456欧菲光169.443078.782.71-9.22%-8.23%1.49%制造业
002008大族激光124.394308.993.79-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器106.034365.263.84-5.69%-2.97%7.25%制造业
601012隆基股份77.181319.781.161.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3242.9511.95
交通运输、仓储和邮政业296.441.09
房地产业186.040.69
信息传输、软件和信息技术服务业151.740.56
其他23254.8885.71
易方达新益I(001314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3877.1711.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28971.7086.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.820.59
其他各项资产548.541.63
易方达新益I(001314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今林森4146.719.79
2015-06-162016-08-06王超41718.73-19.88
现任基金经理:林森