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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.5137
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 2.4277 | 0.12% |
| 2026-03-26 | 2.4249 | -0.14% |
| 2026-03-25 | 2.4283 | 0.31% |
| 2026-03-24 | 2.4208 | 0.34% |
| 2026-03-23 | 2.4125 | -0.62% |
| 2026-03-20 | 2.4276 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 2.4292 | -0.39% |
| 2026-03-18 | 2.4386 | 0.02% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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1.1597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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11.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,700.00 | 2,540,439.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 34,600.00 | 2,366,640.00 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 78,700.00 | 2,139,853.00 | 0.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 100,300.00 | 2,061,165.00 | 0.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 47,100.00 | 1,809,582.00 | 0.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 62,500.00 | 1,727,500.00 | 0.58 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 58,400.00 | 1,670,240.00 | 0.56 |
| 600031 | 三一重工 | 78,800.00 | 1,665,044.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 39,000.00 | 1,634,490.00 | 0.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 49,700.00 | 1,625,190.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,581,269.48 | 12.51 | 57.10 |
| 金融业 | 12,428,734.00 | 4.14 | 18.88 |
| 采矿业 | 6,977,987.00 | 2.32 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,165,066.28 | 1.05 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,245,803.10 | 0.75 | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,670,240.00 | 0.56 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,176,090.00 | 0.39 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553,350.00 | 0.18 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,717.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.91 | 109.04 | 1.48 | 300,426,891.56 |
| 2025-09-30 | 23.47 | 111.53 | 3.20 | 304,802,260.26 |
| 2025-06-30 | 12.10 | 121.67 | 1.10 | 536,205,800.66 |
| 2025-03-31 | 11.15 | 124.03 | 1.51 | 544,157,131.01 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 117.35 | 1.24 | 607,235,963.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 354 | 6.72 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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