易方达新益混合I(001314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,186,858.49 |
5,909,056.60 |
7,658,659.38 |
-4,399,359.07 |
| 本期利润 |
16,505,443.32 |
652,528.96 |
23,030,635.88 |
7,716,383.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
0.12 |
5.51 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
0.18 |
8.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
139,023,452.05 |
250,056,431.98 |
275,517,911.76 |
292,732,970.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
279,199,489.96 |
524,447,607.39 |
589,810,174.50 |
637,127,314.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.30 |
2.30 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.30 |
139.14 |
138.71 |
132.78 |
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