易方达新益混合I(001314)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新益混合I(001314)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,843,354.43	4,908,491.41	30,341,721.62	10,230,471.04
利息合计	52,081.89	21,875.23	225,465.04	139,400.50
其中：存款利息收入	41,788.62	20,204.09	93,032.39	17,437.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,293.27	1,671.14	132,432.65	121,962.85
投资收益合计	27,570,723.98	10,324,831.32	12,414,968.75	-4,222,881.43
其中：股票投资收益	12,480,338.26	194,616.54	-6,598,681.69	-8,478,310.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,478,476.00	9,461,554.91	16,654,943.87	2,966,508.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,611,909.72	668,659.87	2,358,706.57	1,288,920.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,796,647.45	-5,452,521.48	17,638,598.78	14,311,135.76
其他收入	17,196.01	14,306.34	62,689.05	2,816.21
费用	6,755,915.70	4,297,282.56	5,746,577.45	1,377,570.50
管理人报酬	2,732,004.62	1,656,373.74	2,591,653.27	658,580.79
基金托管费	910,668.10	552,124.55	863,884.41	219,526.85
销售服务费	27,127.41	14,704.27	41,598.15	22,214.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,861,537.01	1,959,693.97	2,029,979.65	364,578.90
其中：卖出回购金融资产支出	2,861,537.01	1,959,693.97	2,029,979.65	364,578.90
其他费用	199,200.00	98,935.04	199,200.00	108,107.60
利润总额	17,087,438.73	611,208.85	24,595,144.17	8,852,900.54

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