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兴银鼎新灵活配置

(001339)

净值:
1.8740
日增长率:
0.11%
累计净值:1.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银鼎新灵活配置(001339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.87400.11%
2023-02-101.8720-1.27%
2023-02-031.9020-0.16%
2023-01-131.81800.28%
2023-01-121.81300.55%
2023-01-111.8030-0.77%
2023-01-101.81700.39%
2023-01-091.8100-0.60%
基金公司 兴银基金 基金经理 高鹏
销售机构 查看详情 发行份额 9.9636亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7113亿元
最近分红 兴银鼎新灵活配置成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 2596/7433
最近一月 -7.52% 6669/7433
最近三月 -3.83% 6516/7433
最近六月 -18.18% 6490/7433
最近一年 -6.43% 4157/7433
今年以来 -1.31% 6205/7433
成立以来 82.74% 1205/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2817.9539.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业2165.5730.45
信息传输、软件和信息技术服务业549.237.72
科学研究和技术服务业337.784.75
房地产业328.774.62
其他913.2512.84
兴银鼎新灵活配置(001339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6199.3086.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券427.365.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.187.28
其他各项资产7.050.10
兴银鼎新灵活配置(001339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高鹏
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