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兴银鼎新灵活配置A(001339)
兴银鼎新灵活配置A
(001339)
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累计净值：1.7577
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7007 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.7005 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.7006 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.6989 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.6985 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.6969 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.6973 | -0.04% |
| 2025-11-05 | 1.6979 | 0.02% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 林学晨 张璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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-10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 35,000.00 | 558,250.00 | 0.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 88,100.00 | 462,525.00 | 0.32 |
| 601838 | 成都银行 | 26,600.00 | 458,850.00 | 0.32 |
| 601009 | 南京银行 | 40,500.00 | 442,665.00 | 0.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 74,100.00 | 436,449.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 64,100.00 | 427,547.00 | 0.30 |
| 601939 | 建设银行 | 48,700.00 | 419,307.00 | 0.29 |
| 002540 | 亚太科技 | 65,400.00 | 417,906.00 | 0.29 |
| 601998 | 中信银行 | 57,000.00 | 410,400.00 | 0.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 50,500.00 | 408,545.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,795,890.20 | 5.48 | 48.53 |
| 制造业 | 3,288,468.80 | 2.31 | 20.47 |
| 建筑业 | 1,119,060.00 | 0.79 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,099,880.00 | 0.77 | 6.85 |
| 采矿业 | 978,449.00 | 0.69 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 780,202.00 | 0.55 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 313,200.00 | 0.22 | 1.95 |
| 房地产业 | 232,104.00 | 0.16 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,296.00 | 0.16 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,552.00 | 0.16 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 2024-12-31 | - | 74.94 | 0.52 | 163,170,004.49 |
| 2024-09-30 | - | 126.85 | 0.19 | 235,398,615.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 152 | 0.70 |
| 2024-08-02 | - | 王深 | 471 | 0.93 |
| 2024-08-02 | - | 林学晨 | 471 | 0.93 |
| 2023-10-18 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 373 | -10.43 |
| 2021-05-19 | 2023-11-15 | 高鹏 | 910 | 24.59 |
| 2020-06-22 | 2022-07-28 | 杨坤 | 766 | 77.62 |
| 2018-08-11 | 2021-01-13 | 王磊 | 886 | 91.93 |
| 2016-08-31 | 2019-03-22 | 方军平 | 933 | -9.38 |
| 2015-11-19 | 2017-07-04 | 陈博亮 | 593 | -2.05 |
| 2015-05-25 | 2016-06-29 | 洪木妹 | 401 | -2.09 |
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