兴银鼎新灵活配置

(001339)

净值:
0.7670
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.8240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银鼎新灵活配置(001339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7670-1.41%
2019-06-050.7780-0.26%
2019-05-310.79200.00%
2019-05-300.7920-0.13%
2019-05-290.7930-0.38%
2019-05-280.79601.02%
2019-05-270.78801.42%
2019-05-240.7770-0.26%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 9.9636亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5175亿元
最近分红 兴银鼎新灵活配置成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 654/3052
最近一月 6.56% 265/3052
最近三月 -5.69% 2541/3052
最近六月 0.49% 2676/3052
最近一年 -12.01% 2529/3052
今年以来 0.98% 2703/3052
成立以来 -11.45% 2732/3052
基金简称 单位净值 日增长率
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑98.00948.644.87-3.40%5.74%9.11%建筑业
601111中国国航84.00819.004.20-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600500中化国际81.00774.363.97-1.02%3.98%11.57%制造业
000910大亚圣象47.001167.485.992.00%-4.87%0.41%制造业
002179中航光电30.80960.694.93-0.21%-1.13%20.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.710.54
采矿业15.280.10
批发和零售业14.060.09
信息传输、软件和信息技术服务业1.470.01
其他15093.1999.26
兴银鼎新灵活配置(001339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112.520.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.406.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13817.3590.46
其他各项资产340.492.23
兴银鼎新灵活配置(001339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今方军平2452.950.38
2015-11-19至今陈博亮531-3.42-4.21
2015-05-252016-06-29洪木妹401-0.54-19.84
现任基金经理:王磊