兴银鼎新灵活配置A(001339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,442,430.53 |
799,615.43 |
-6,531,964.35 |
-4,024,497.37 |
| 本期利润 |
1,520,217.24 |
1,502,809.70 |
-6,484,523.22 |
-4,623,166.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.22 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.32 |
-12.67 |
-8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.34 |
-9.96 |
-7.45 |
| 期末可供分配利润 |
17,387,379.43 |
39,578,408.01 |
40,252,629.44 |
20,633,712.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.59 |
0.58 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
48,662,220.88 |
112,960,079.95 |
115,690,442.43 |
53,835,518.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.69 |
1.67 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.24 |
78.22 |
75.86 |
80.76 |
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