兴银鼎新灵活配置A(001339)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银鼎新灵活配置A(001339)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,928,097.68	2,352,709.53	-5,624,648.49	-4,235,283.89
利息合计	270,580.65	210,969.24	157,896.55	74,304.67
其中：存款利息收入	21,899.64	8,586.42	20,613.92	11,170.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,681.01	202,382.82	137,282.63	63,134.01
投资收益合计	2,569,365.05	1,352,301.19	-5,553,946.57	-3,714,797.38
其中：股票投资收益	429,560.67	161,946.18	-6,870,813.15	-4,224,753.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213,389.84	943,559.39	776,881.09	48,871.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	407,291.21	-	-	-
股利收益	519,123.33	246,795.62	539,985.49	461,085.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,357.41	767,674.91	-345,679.95	-598,669.42
其他收入	315,509.39	21,764.19	117,081.48	3,878.24
费用	1,449,101.13	705,337.07	1,195,101.15	387,882.90
管理人报酬	836,740.58	396,498.76	706,066.09	283,567.40
基金托管费	139,456.71	66,083.12	94,231.68	28,356.75
销售服务费	117,311.64	29,147.82	128,945.31	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,012.78	113,097.52	105,417.41	-
其中：卖出回购金融资产支出	147,012.78	113,097.52	105,417.41	-
其他费用	204,292.15	99,905.19	156,544.07	75,958.53
利润总额	1,478,996.55	1,647,372.46	-6,819,749.64	-4,623,166.79

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