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中信保诚新选混合A(001402)
中信保诚新选混合A
(001402)
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累计净值：1.8346
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.8346 | 3.07% |
| 2025-11-12 | 1.7800 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.7780 | -0.68% |
| 2025-11-10 | 1.7901 | 2.33% |
| 2025-11-07 | 1.7494 | 2.11% |
| 2025-11-06 | 1.7132 | 3.40% |
| 2025-11-05 | 1.6569 | 0.83% |
| 2025-11-04 | 1.6433 | -3.06% |
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基金全称
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中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.09%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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32.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.33%
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最近两年
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42.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 125,800.00 | 1,975,060.00 | 9.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,100.00 | 1,798,784.00 | 9.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 41,000.00 | 1,640,410.00 | 8.22 |
| 603379 | 三美股份 | 27,400.00 | 1,611,668.00 | 8.08 |
| 603979 | 金诚信 | 14,400.00 | 1,004,256.00 | 5.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32,400.00 | 958,392.00 | 4.80 |
| 000830 | 鲁西化工 | 65,600.00 | 952,512.00 | 4.77 |
| 000975 | 山金国际 | 37,600.00 | 858,408.00 | 4.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,700.00 | 814,131.00 | 4.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 64,400.00 | 587,328.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,156,579.60 | 50.90 | 54.95 |
| 采矿业 | 8,232,708.00 | 41.26 | 44.54 |
| 综合 | 95,448.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | 1.24 | 6.29 | 19,954,874.93 |
| 2025-06-30 | 71.87 | - | 28.71 | 16,594,863.80 |
| 2025-03-31 | 83.14 | - | 17.16 | 17,474,256.07 |
| 2024-12-31 | 54.58 | 8.71 | 38.47 | 45,575,994.85 |
| 2024-09-30 | 46.90 | 38.09 | 7.97 | 53,010,811.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 796 | 42.77 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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