中信保诚新选混合A(001402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,631.53 |
-428,161.82 |
-1,203,555.54 |
617,914.14 |
| 本期利润 |
978,261.39 |
106,316.53 |
-1,267,391.02 |
668,490.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.02 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.83 |
1.75 |
-5.38 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.27 |
6.61 |
-4.72 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
351,717.56 |
-880,032.24 |
-5,805,530.47 |
-4,121,301.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,981,262.82 |
3,695,997.41 |
23,212,907.46 |
25,848,256.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.29 |
1.21 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.87 |
29.10 |
21.10 |
31.10 |
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