中信保诚新选混合A(001402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚新选混合A(001402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,207,746.35	921,211.67	-1,896,519.28	1,619,122.84
利息合计	12,727.54	9,512.88	153,573.44	89,563.17
其中：存款利息收入	11,587.39	8,372.73	107,065.81	49,717.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,140.15	1,140.15	46,507.63	39,845.81
投资收益合计	4,094,002.42	-411,199.10	-1,999,619.65	1,376,625.26
其中：股票投资收益	3,790,163.07	-627,387.86	-3,311,742.44	387,335.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,504.60	3,970.78	825,958.07	658,937.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	274,334.75	212,217.98	486,164.72	330,352.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,092,384.52	1,320,780.16	-55,900.39	149,504.59
其他收入	8,631.87	2,117.73	5,427.32	3,429.82
费用	153,770.78	87,950.50	536,443.42	249,423.59
管理人报酬	108,114.17	59,786.76	303,473.46	141,346.69
基金托管费	24,949.34	13,796.94	70,032.32	32,618.52
销售服务费	12,531.79	6,237.49	23,309.55	10,924.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,175.44	8,129.27	139,624.55	64,533.31
利润总额	6,053,975.57	833,261.17	-2,432,962.70	1,369,699.25

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