招商丰泽A

(001427)

净值:
1.2100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰泽A(001427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.21000.00%
2019-06-051.21000.00%
2019-05-311.2100-0.08%
2019-05-301.21100.08%
2019-05-291.21000.00%
2019-05-281.21000.00%
2019-05-271.21000.08%
2019-05-241.20900.08%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.3452亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2582亿元
最近分红 招商丰泽A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 2668/3052
最近一月 0.33% 2719/3052
最近三月 0.25% 1403/3052
最近六月 9.87% 1685/3052
最近一年 7.06% 684/3052
今年以来 10.98% 1628/3052
成立以来 21.42% 972/3052
基金简称 单位净值 日增长率
招商睿祥定开混合1.03330.57%
招商金砖1.05000.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行556.001957.122.03-5.37%-1.07%8.49%金融业
601333广深铁路130.00587.600.614.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力118.001814.841.88-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行113.00593.250.622.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力74.99592.450.61-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26151.8128.25
批发和零售业2742.902.96
信息传输、软件和信息技术服务业2375.932.57
交通运输、仓储和邮政业1581.361.71
金融业5.010.01
其他59697.9664.50
招商丰泽A(001427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32857.0234.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54738.6356.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.003.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4099.384.26
其他各项资产1028.221.07
招商丰泽A(001427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今邓栋69210.71-21.46
现任基金经理:王刚