招商丰泽混合A(001427)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,486,365.67 |
-432,013.77 |
-2,268,293.99 |
-991,367.00 |
| 本期利润 |
3,060,668.05 |
-452,453.45 |
9,583,126.46 |
4,773,141.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.03 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
-1.59 |
10.24 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.90 |
3.22 |
12.68 |
7.26 |
| 期末可供分配利润 |
13,370,506.97 |
5,032,529.81 |
10,114,650.87 |
19,557,719.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.33 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,885,675.59 |
27,682,795.64 |
50,948,478.75 |
95,074,046.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.83 |
1.77 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.80 |
82.60 |
76.90 |
68.40 |
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