招商丰泽混合A(001427)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商丰泽混合A(001427) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商丰泽混合A(001427)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,786,148.63	-279,630.18	8,447,798.09	4,111,470.11
利息合计	28,821.57	1,721.72	182,994.58	139,826.03
其中：存款利息收入	28,821.57	1,721.72	182,994.58	139,826.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,335,531.83	-416,303.82	-2,326,602.52	-672,394.27
其中：股票投资收益	5,080,948.96	-584,375.57	-3,667,552.29	-1,499,319.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,644.83	15,056.42	286,790.81	249,723.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	229,938.04	153,015.33	1,054,158.96	577,201.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,608,982.97	111,787.33	10,390,375.87	4,524,040.91
其他收入	30,778.20	23,164.59	201,030.16	119,997.44
费用	311,741.04	172,151.66	1,198,959.88	596,082.38
管理人报酬	202,811.16	98,661.63	706,892.21	377,417.96
基金托管费	50,702.72	24,665.36	176,723.00	94,354.49
销售服务费	18,601.38	11,700.69	120,245.08	26,353.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,313.50	3,313.50	10,811.27	5,794.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,313.50	3,313.50	10,811.27	5,794.78
其他费用	36,312.28	33,810.48	184,096.51	91,969.45
利润总额	3,474,407.59	-451,781.84	7,248,838.21	3,515,387.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年