嘉合磐石C

(001572)

净值:
1.0900
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石C(001572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0900-0.02%
2019-04-031.0902-0.07%
2019-04-021.09100.02%
2019-04-011.0908-0.01%
2019-03-291.09090.02%
2019-03-281.09070.03%
2019-03-271.09040.01%
2019-03-261.09030.02%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 骆海涛 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 0.0453亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4388亿元
最近分红 嘉合磐石C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 960/3007
最近一月 -0.21% 2777/3007
最近三月 0.17% 2728/3007
最近六月 1.33% 2629/3007
最近一年 7.82% 609/3007
今年以来 0.65% 2754/3007
成立以来 24.80% 991/3007
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合C1.02761.93%
嘉合睿金混合A1.03051.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300516久之洋0.0711.460.184.18%8.27%6.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.460.18
其他6353.0599.82
嘉合磐石C(001572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券224918.5798.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641.230.28
其他各项资产3724.411.62
嘉合磐石C(001572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今于启明4673.897.13
2015-07-08至今季慧娟66510.179.72
2015-07-032016-07-28薛思乔3919.60-0.50
现任基金经理:季慧娟 骆海涛 于启明