嘉合磐石C

(001572)

净值:
1.1270
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石C(001572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.12700.03%
2018-11-151.12670.04%
2018-11-141.12620.03%
2018-11-131.12590.01%
2018-11-121.12580.03%
2018-11-091.12550.02%
2018-11-081.12530.02%
2018-11-071.12510.03%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 骆海涛 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 0.0453亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3028亿元
最近分红 嘉合磐石C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 2574/2940
最近一月 0.48% 2298/2940
最近三月 1.81% 207/2940
最近六月 6.72% 31/2940
最近一年 10.90% 16/2940
今年以来 10.38% 26/2940
成立以来 23.76% 673/2940
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通C1.04010.06%
嘉合磐通A1.04160.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300516久之洋0.0711.460.184.18%8.27%6.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.460.18
其他6353.0599.82
嘉合磐石C(001572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166630.8097.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.260.03
其他各项资产3907.592.29
嘉合磐石C(001572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今于启明4673.897.13
2015-07-08至今季慧娟66510.179.72
2015-07-032016-07-28薛思乔3919.60-0.50
现任基金经理:季慧娟 骆海涛 于启明