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嘉合磐石C

(001572)

净值:
1.0501
日增长率:
0.31%
累计净值:1.3001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石C(001572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.05010.31%
2021-04-151.0469-0.11%
2021-04-141.04810.62%
2021-04-131.04160.09%
2021-04-121.0407-0.55%
2021-04-091.0465-0.40%
2021-04-081.05070.20%
2021-04-071.0486-0.10%
    暂无信息!
基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛 莫华寅
销售机构 查看详情 发行份额 0.0453亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2806亿元
最近分红 嘉合磐石C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 998/4932
最近一月 0.95% 1796/4932
最近三月 -2.71% 1812/4932
最近六月 1.47% 2915/4932
最近一年 -1.36% 3266/4932
今年以来 -1.33% 2414/4932
成立以来 32.05% 2635/4932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦创优势精选混合1.62330.26%
嘉合睿金混合A1.84770.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份6.50249.861.95制造业
601012隆基股份3.30304.262.38制造业
300285国瓷材料2.80126.310.99制造业
600563法拉电子2.20236.611.85制造业
002311海大集团2.00131.001.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2361.2318.44
农、林、牧、渔业107.940.84
交通运输、仓储和邮政业61.760.48
其他10277.4280.24
嘉合磐石C(001572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2530.9314.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9896.2657.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4717.5727.23
其他各项资产179.051.03
嘉合磐石C(001572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛 莫华寅
  • 基金公告
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