嘉合磐石C

(001572)

净值:
1.1170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石C(001572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.11700.00%
2017-11-231.11700.00%
2017-11-221.11700.00%
2017-11-211.11700.00%
2017-11-201.11700.09%
2017-11-171.11600.00%
2017-11-161.11600.00%
2017-11-151.11600.00%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 0.0453亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6387亿元
最近分红 嘉合磐石C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 320/2853
最近一月 0.27% 1229/2853
最近三月 1.27% 1921/2853
最近六月 2.10% 2111/2853
最近一年 2.67% 1340/2853
今年以来 3.52% 1911/2853
成立以来 11.70% 1219/2853
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A1.12700.00%
嘉合磐石C1.11700.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300516久之洋0.0711.460.180.03%-13.79%-19.18%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3534.1514.97
建筑业3.620.02
其他20063.1285.01
嘉合磐石C(001572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11.460.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5054.7078.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1193.9018.55
其他各项资产177.062.75
嘉合磐石C(001572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今于启明4673.897.13
2015-07-08至今季慧娟66510.179.72
2015-07-032016-07-28薛思乔3919.60-0.50
现任基金经理:季慧娟 于启明