嘉合磐石C

(001572)

净值:
1.0439
日增长率:
0.12%
累计净值:1.2939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐石C(001572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.04390.12%
2020-03-251.04270.14%
2020-03-241.04120.15%
2020-03-231.03960.29%
2020-03-201.03660.09%
2020-03-191.0357-0.09%
2020-03-181.0366-0.10%
2020-03-171.0376-0.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 114/3145
最近一月 -0.44% 2437/3145
最近三月 -0.31% 2943/3145
最近六月 1.65% 2620/3145
最近一年 3.18% 2562/3145
今年以来 2.88% 2835/3145
成立以来 27.56% 1126/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300516久之洋0.0711.460.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11.460.18
其他6353.0599.82
嘉合磐石C(001572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99886.5097.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.380.12
其他各项资产2551.612.49
嘉合磐石C(001572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今于启明4673.897.13
2015-07-08至今季慧娟66510.179.72
2015-07-032016-07-28薛思乔3919.60-0.50
现任基金经理:季慧娟 骆海涛 于启明