基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐石C(001572) |
净值：
0.8343
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.0843 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688081 | 兴图新科 | 58,852.00 | 2,053,346.28 | 7.22 |
| 688070 | 纵横股份 | 27,318.00 | 1,478,450.16 | 5.20 |
| 002265 | 建设工业 | 44,800.00 | 1,336,832.00 | 4.70 |
| 688297 | 中无人机 | 25,868.00 | 1,286,674.32 | 4.53 |
| 002389 | 航天彩虹 | 52,800.00 | 1,220,208.00 | 4.29 |
| 600416 | 湘电股份 | 56,800.00 | 922,432.00 | 3.24 |
| 688290 | 景业智能 | 11,536.00 | 781,217.92 | 2.75 |
| 301357 | 北方长龙 | 6,800.00 | 781,048.00 | 2.75 |
| 601606 | 长城军工 | 17,800.00 | 759,704.00 | 2.67 |
| 688552 | 航天南湖 | 5,305.00 | 228,645.50 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.16 | 46.36 | 15.94 | 28,428,225.23 |
| 2025-06-30 | 39.50 | 32.67 | 3.57 | 40,608,246.66 |
| 2025-03-31 | 37.96 | 38.99 | 24.22 | 41,627,675.67 |
| 2024-12-31 | 37.92 | 42.58 | 21.01 | 41,644,970.60 |
| 2024-09-30 | 45.54 | 8.06 | 19.53 | 36,529,405.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1631 | -21.87 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.31 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.48 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 21.51 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 23.74 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 34.78 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 9.60 |
微信公众号
证券之星APP
