嘉合磐石C(001572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐石C(001572)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,456,513.70	422,254.06	-10,484,367.50	-15,974,735.00
利息合计	29,767.81	16,709.43	215,662.04	137,501.13
其中：存款利息收入	27,136.21	14,077.83	74,762.40	36,951.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,631.60	2,631.60	140,899.64	100,549.23
投资收益合计	5,244,026.08	1,327,358.00	-15,033,578.32	-15,549,970.54
其中：股票投资收益	3,307,025.44	450,049.43	-15,982,053.56	-15,779,790.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,879,746.37	818,544.38	839,163.76	126,079.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,254.27	58,764.19	109,311.48	103,740.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,796.95	-968,122.93	4,164,233.32	-616,430.74
其他收入	328,516.76	46,309.56	169,315.46	54,165.15
费用	408,715.84	261,848.82	559,259.89	329,638.44
管理人报酬	220,180.36	123,352.32	260,953.76	143,431.33
基金托管费	36,696.70	20,558.75	43,492.29	23,905.24
销售服务费	114,644.83	66,041.64	141,395.12	78,075.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	623.56	623.56
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	623.56	623.56
其他费用	36,860.22	51,682.28	112,200.00	83,244.58
利润总额	5,047,797.86	160,405.24	-11,043,627.39	-16,304,373.44

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