嘉合磐石C(001572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,856,170.28 |
896,385.31 |
-12,202,292.32 |
-12,569,337.49 |
| 本期利润 |
3,965,182.33 |
119,964.47 |
-9,630,722.64 |
-13,838,677.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.20 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.80 |
0.36 |
-27.10 |
-34.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.36 |
0.70 |
-11.37 |
-22.87 |
| 期末可供分配利润 |
-5,362,795.17 |
-14,482,314.56 |
-16,082,543.55 |
-16,554,786.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
20,194,842.92 |
32,366,464.93 |
33,703,545.70 |
29,422,141.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.77 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
-1.67 |
-2.35 |
-15.02 |
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