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基金公告

嘉合磐石C(001572)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,967.02	18,458.52	72,133.96	1,243,022.28
存出保证金	18,325.04	10,011.35	18,332.83	47,619.99
交易性金融资产	18,571,370.28	29,308,572.77	33,526,500.49	17,150,729.60
其中：股票投资	10,876,151.77	16,040,772.60	15,793,580.95	14,219,610.61
债券投资	7,695,218.51	13,267,800.17	17,732,919.54	2,931,118.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	241,420.63	9,976,104.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	83,967.97	8,699.35	14,363.35	3,408.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,627,322.27	40,754,010.96	42,310,756.07	36,978,859.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	77,640.32	-	396,466.44	-
应付赎回款	264,605.43	67,130.47	67,475.37	1,629.71
应付管理人报酬	15,760.86	19,543.45	21,976.38	18,533.56
应付托管费	2,626.81	3,257.22	3,662.69	3,088.91
应付销售服务费	7,906.09	10,391.55	11,841.44	9,858.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	110.34	209.05	338.89	278.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,245.30	45,232.56	164,024.26	196,181.32
负债合计	409,895.15	145,764.30	665,785.47	229,570.92
所有者权益
实收基金	31,449,830.39	51,618,447.61	53,352,765.99	54,110,363.32
未分配利润	-3,232,403.27	-11,010,200.95	-11,707,795.39	-17,361,074.34
所有者权益合计	28,217,427.12	40,608,246.66	41,644,970.60	36,749,288.98
负债及所有者权益总计	28,627,322.27	40,754,010.96	42,310,756.07	36,978,859.90

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