新华鑫回报

(001682)

净值:
1.1730
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫回报(001682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1730-1.43%
2020-03-301.1730-1.43%
2020-03-271.19000.08%
2020-03-261.18900.00%
2020-03-251.18902.15%
2020-03-241.16402.19%
2020-03-231.1390-2.73%
2020-03-201.17102.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 1221/3145
最近一月 3.24% 189/3145
最近三月 12.19% 424/3145
最近六月 16.65% 550/3145
最近一年 31.99% 616/3145
今年以来 37.70% 677/3145
成立以来 23.50% 1266/3145
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000090天健集团17.36192.702.30建筑业
300133华策影视14.16158.591.89文化、体育和娱乐业
002127南极电商10.49126.721.51租赁和商务服务业
300054鼎龙股份10.00101.701.21制造业
600266北京城建8.19119.081.42房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5043.4355.46
金融业1085.1211.93
文化、体育和娱乐业465.005.11
科学研究和技术服务业358.283.94
批发和零售业220.402.42
其他1922.6621.14
新华鑫回报(001682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7890.7085.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券880.839.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.002.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.040.98
其他各项资产65.760.72
新华鑫回报(001682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-02至今姚秋60912.0814.24
现任基金经理:姚秋