新华鑫回报混合(001682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,322,322.82 |
2,489,006.20 |
-5,984,066.51 |
-15,136,035.93 |
| 本期利润 |
18,021,691.42 |
4,191,671.21 |
-1,766,090.87 |
-10,515,926.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
4.73 |
-1.91 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.37 |
4.96 |
-0.08 |
-9.37 |
| 期末可供分配利润 |
20,990,344.83 |
18,178,147.46 |
17,795,119.23 |
10,061,932.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.31 |
0.24 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
56,877,439.59 |
77,584,832.07 |
90,627,121.88 |
88,320,726.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.31 |
1.24 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.72 |
44.80 |
37.96 |
25.13 |
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