新华鑫回报混合(001682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鑫回报混合(001682)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,325,367.16	4,917,839.83	-213,184.89	-9,729,275.70
利息合计	182,965.91	112,354.43	264,402.34	106,872.25
其中：存款利息收入	11,708.11	6,569.61	36,341.67	14,060.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,257.80	105,784.82	228,060.67	92,812.19
投资收益合计	18,441,126.12	3,102,088.22	-4,729,463.64	-14,458,184.50
其中：股票投资收益	13,712,164.69	858,362.87	-3,984,413.90	-10,514,454.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,383,714.60	2,017,737.57	-1,147,753.03	-4,225,103.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,246.83	225,987.78	402,703.29	281,373.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	699,368.60	1,702,665.01	4,217,975.64	4,620,109.89
其他收入	1,906.53	732.17	33,900.77	1,926.66
费用	1,303,675.74	726,168.62	1,552,905.98	786,650.34
管理人报酬	927,744.02	527,547.13	1,111,762.76	568,108.92
基金托管费	154,623.96	87,924.48	185,293.74	94,684.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,926.60	1,958.87	4,848.42	743.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,926.60	1,958.87	4,848.42	743.82
其他费用	216,405.86	108,072.66	250,357.05	122,867.50
利润总额	18,021,691.42	4,191,671.21	-1,766,090.87	-10,515,926.04

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