汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.0310
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03100.29%
2018-11-091.0280-1.72%
2018-11-081.0460-0.10%
2018-11-071.04700.38%
2018-11-061.04300.68%
2018-11-051.0360-1.71%
2018-11-021.05404.98%
2018-11-011.00402.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强 佘中强 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6940亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 388/695
最近一月 2.89% 275/695
最近三月 -16.59% 629/695
最近六月 -19.20% 341/695
最近一年 -23.29% 269/695
今年以来 -21.54% 416/695
成立以来 3.10% 193/695
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.54493.73%
环境C0.54523.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01293广汇宝信816.001658.984.49--------
00268金蝶国际416.003123.328.46--------
00386中国石油化工股份390.002690.547.28--------
00981中芯国际318.002366.546.41--------
01398工商银行281.001417.383.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健7325.6319.83
信息技术6788.0918.38
非必需消费品4567.2812.36
必需消费品3515.219.52
能源3181.488.61
其他11562.1831.30
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29705.6280.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7215.1219.46
其他各项资产152.440.41
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今佘中强27513.804.55
2016-07-27至今顾耀强28013.803.01
2016-07-27至今赵鹏程28013.803.01
现任基金经理:顾耀强 佘中强 赵鹏程