汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.1150
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.11500.18%
2019-04-031.11301.09%
2019-04-021.10100.09%
2019-04-011.10001.66%
2019-03-291.08201.41%
2019-03-281.06700.09%
2019-03-271.06601.62%
2019-03-261.04900.19%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1637亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 589/776
最近一月 5.08% 297/776
最近三月 13.27% 673/776
最近六月 13.73% 642/776
最近一年 -8.96% 571/776
今年以来 17.07% 667/776
成立以来 11.80% 359/776
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01293广汇宝信616.001193.113.77--------
00268金蝶国际416.002525.977.98--------
00386中国石油化工股份390.001910.206.04--------
01398工商银行381.001869.065.91--------
00981中芯国际318.001912.536.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4632.2214.64
医疗保健4403.9913.92
非必需消费品3739.7911.82
必需消费品3296.8510.42
能源3137.279.92
其他12427.1039.28
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25344.8779.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6378.4820.11
其他各项资产1.480.00
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今佘中强27513.804.55
2016-07-27至今顾耀强28013.803.01
2016-07-27至今赵鹏程28013.803.01
现任基金经理:杨威风