汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.1640
日增长率:
1.48%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.16401.48%
2020-02-111.14700.17%
2020-02-101.1450-0.17%
2020-02-071.14700.70%
2020-02-061.13902.80%
2020-02-051.10800.54%
2020-02-031.0620-3.72%
2020-01-231.1030-2.56%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8467亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 550/843
最近一月 2.10% 179/843
最近三月 4.50% 610/843
最近六月 1.42% 596/843
最近一年 3.69% 637/843
今年以来 11.94% 655/843
成立以来 6.90% 444/843
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.33500.83%
汇添富医药保健混合1.67500.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01398工商银行296.001595.744.15--
02883中海油田服务141.001543.454.01--
01797新东方在线82.001366.243.55--
03968招商银行44.001583.924.12--
00914海螺水泥38.001974.165.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7966.2620.71
非必需消费品6388.6716.61
医疗保健4209.0910.94
地产业2670.266.94
工业2467.076.41
其他14768.6238.39
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34014.9487.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4641.8412.00
其他各项资产28.830.07
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今佘中强27513.804.55
2016-07-27至今顾耀强28013.803.01
2016-07-27至今赵鹏程28013.803.01
现任基金经理:杨威风