基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.4870
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：1.4870 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 136,400.00 | 15,150,645.00 | 9.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 10,256,347.20 | 6.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,800.00 | 9,357,221.56 | 5.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 7,573,153.00 | 4.82 |
| 01378 | 中国宏桥 | 230,000.00 | 7,059,008.66 | 4.49 |
| 02888 | 渣打集团 | 48,850.00 | 6,901,137.20 | 4.39 |
| 01299 | 友邦保险 | 91,000.00 | 6,817,565.98 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 14,300.00 | 6,332,612.00 | 4.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 204,000.00 | 6,188,985.05 | 3.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 240,000.00 | 5,933,424.00 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 9.35 | 157,117,056.56 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 12.83 | 131,323,376.85 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 17.04 | 156,636,829.24 |
| 2025-06-30 | 87.90 | - | 12.46 | 134,275,366.35 |
| 2025-03-31 | 82.66 | - | 19.63 | 136,421,206.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孔令兵 | 164 | 22.49 |
| 2022-09-02 | 2026-01-09 | 王志華 | 1225 | 1.93 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
微信公众号
证券之星APP
