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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.2460
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.2460 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,100.00 | 15,193,174.07 | 9.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,400.00 | 14,931,605.30 | 9.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 116,000.00 | 11,586,081.39 | 7.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 9,524,207.36 | 6.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 124,500.00 | 9,042,131.10 | 5.77 |
| 00941 | 中国移动 | 90,500.00 | 6,981,786.31 | 4.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 230,000.00 | 6,564,143.60 | 4.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 131,600.00 | 6,488,001.07 | 4.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 16,000.00 | 6,456,594.56 | 4.12 |
| 00027 | 银河娱乐 | 147,000.00 | 5,754,841.61 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 17.04 | 156,636,829.24 |
| 2025-06-30 | 87.90 | - | 12.46 | 134,275,366.35 |
| 2025-03-31 | 82.66 | - | 19.63 | 136,421,206.75 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 9.10 | 123,182,428.48 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 0.10 | 9.33 | 204,811,802.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-02 | - | 王志华 | 1169 | 4.62 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
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