汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值:
1.6700
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日增长率:
1.58%
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累计净值:1.6700 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
医疗保健 | 9462.17 | 20.88 |
非日常生活消费品 | 4797.67 | 10.59 |
制造业 | 3995.79 | 8.82 |
金融 | 3645.91 | 8.04 |
日常消费品 | 3626.42 | 8.00 | 其他 | 19790.63 | 43.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40220.35 | 88.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5189.64 | 11.43 |
其他各项资产 | 11.86 | 0.03 |