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汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.6700
日增长率:
1.58%
累计净值:1.6700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.67001.58%
2021-01-151.6440-0.36%
2021-01-141.65000.79%
2021-01-131.6370-1.62%
2021-01-121.66401.77%
2021-01-111.6350-0.43%
2021-01-081.64200.00%
2021-01-071.64200.37%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5319亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 315/1100
最近一月 13.46% 156/1100
最近三月 13.69% 404/1100
最近六月 15.21% 471/1100
最近一年 44.97% 371/1100
今年以来 3.46% 551/1100
成立以来 64.40% 471/1100
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科36.301866.354.12卫生和社会工作
600570恒生电子21.972166.024.78信息传输、软件和信息技术服务业
300760迈瑞医疗6.402227.204.91制造业
600519贵州茅台1.051751.933.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健9462.1720.88
非日常生活消费品4797.6710.59
制造业3995.798.82
金融3645.918.04
日常消费品3626.428.00
其他19790.6343.67
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40220.3588.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5189.6411.43
其他各项资产11.860.03
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨威风
  • 基金公告
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