汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.0790
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.0790-0.46%
2018-09-191.08402.36%
2018-09-181.05900.57%
2018-09-171.0530-1.50%
2018-09-141.06901.33%
2018-09-131.05501.34%
2018-09-121.0410-2.80%
2018-09-111.0710-1.20%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强 佘中强 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.2609亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.13% 47/663
最近一月 0.37% 306/663
最近三月 -13.69% 568/663
最近六月 -17.06% 295/663
最近一年 -13.28% 227/663
今年以来 -17.50% 367/663
成立以来 8.40% 184/663
基金简称 单位净值 日增长率
添富港股通专注成长0.79902.44%
能源ETF0.78392.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行431.002135.995.01--------
00268金蝶国际416.002820.426.62--------
00386中国石油化工股份390.002304.955.41--------
00981中芯国际318.002740.276.43--------
01177中国生物制药227.002312.895.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健9556.5622.43
非必需消费品9417.7422.10
信息技术8367.2919.64
必需消费品4771.8411.20
能源2304.955.41
其他8189.1719.22
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38031.7988.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4410.3310.28
其他各项资产450.791.05
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今佘中强27513.804.55
2016-07-27至今顾耀强28013.803.01
2016-07-27至今赵鹏程28013.803.01
现任基金经理:顾耀强 佘中强 赵鹏程