汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,932,598.16	17,825,005.44	-2,938,101.33	-14,594,542.94
利息合计	59,506.94	30,081.03	134,896.74	66,606.80
其中：存款利息收入	59,506.94	30,081.03	134,896.74	66,606.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,373,290.74	9,078,422.27	-80,025,484.83	-75,952,426.58
其中：股票投资收益	18,953,038.64	6,896,332.36	-85,239,167.30	-78,892,278.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,288.47	1,600.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,420,252.10	2,182,089.91	5,211,394.00	2,938,251.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,408,808.76	8,681,925.37	76,553,704.39	61,082,311.56
其他收入	90,991.72	34,576.77	398,782.37	208,965.28
费用	2,079,421.30	998,624.19	3,002,865.05	1,740,330.54
管理人报酬	1,643,327.19	785,343.70	2,417,264.26	1,410,424.31
基金托管费	273,887.93	130,890.67	402,877.35	235,070.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,206.18	82,389.82	182,723.44	94,835.53
利润总额	33,853,176.86	16,826,381.25	-5,940,966.38	-16,334,873.48

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