汇添富沪港深新价值股票(001685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,444,368.10 |
8,144,455.88 |
-82,494,670.77 |
-77,417,185.04 |
| 本期利润 |
33,853,176.86 |
16,826,381.25 |
-5,940,966.38 |
-16,334,873.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.13 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.74 |
12.71 |
-2.97 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.45 |
13.79 |
-0.85 |
-4.38 |
| 期末可供分配利润 |
15,222,326.15 |
4,486,640.65 |
-9,621,790.66 |
-24,298,454.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
131,323,376.85 |
134,275,366.35 |
123,182,428.48 |
206,607,099.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
5.60 |
-7.20 |
-10.50 |
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