汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,523,443.89	9,356,495.45
存出保证金	1,630.34	3,211.69	1,410.89	30,750.00
交易性金融资产	115,222,368.90	118,029,801.33	112,739,665.45	174,038,104.12
其中：股票投资	115,222,368.90	118,029,801.33	112,739,665.45	173,834,466.04
债券投资	-	-	-	203,638.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	8,418,055.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	140,078.24	702,555.54	-	1,989,098.94
应收申购款	7,753.21	19,777.90	14,568.27	23,040.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,226,694.91	135,480,760.08	123,962,570.19	210,731,228.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	50.32	70.29	132,218.30	-
应付赎回款	546,324.78	940,353.56	222,695.64	3,521,466.94
应付管理人报酬	136,029.60	133,191.07	123,482.66	235,178.76
应付托管费	22,671.61	22,198.55	20,580.43	39,196.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,241.75	109,580.26	281,164.68	328,286.65
负债合计	903,318.06	1,205,393.73	780,141.71	4,124,128.80
所有者权益
实收基金	110,187,255.36	127,163,421.56	132,804,219.14	230,905,554.52
未分配利润	21,136,121.49	7,111,944.79	-9,621,790.66	-24,298,454.76
所有者权益合计	131,323,376.85	134,275,366.35	123,182,428.48	206,607,099.76
负债及所有者权益总计	132,226,694.91	135,480,760.08	123,962,570.19	210,731,228.56

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