工银新增益混合
(001721)
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累计净值：1.4620
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4620 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 1.4580 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.4610 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.4580 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.4530 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.4530 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.4460 | 0.28% |
| 2026-08-03 | 1.4420 | -0.35% |
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基金全称
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工银瑞信新增益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.23亿元
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份额规模
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2.9571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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17.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 289,800.00 | 7,671,006.00 | 1.81 |
| 600011 | 华能国际 | 635,600.00 | 4,824,204.00 | 1.14 |
| 601088 | 中国神华 | 105,000.00 | 4,099,200.00 | 0.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,951.00 | 3,418,930.00 | 0.81 |
| 688037 | 芯源微 | 6,353.00 | 2,789,284.65 | 0.66 |
| 000001 | 平安银行 | 264,900.00 | 2,662,245.00 | 0.63 |
| 601009 | 南京银行 | 260,600.00 | 2,577,334.00 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,800.00 | 2,567,578.00 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 154,200.00 | 2,553,552.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 28,700.00 | 2,471,931.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,639,401.00 | 9.37 | 31.25 |
| 制造业 | 33,838,163.55 | 8.00 | 26.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,038,164.00 | 5.92 | 19.74 |
| 采矿业 | 8,761,687.00 | 2.07 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,377,197.00 | 1.98 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,884,961.97 | 1.39 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,089,129.00 | 0.73 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,219.00 | 0.50 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,364.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.98 | 48.73 | 21.80 | 422,981,159.92 |
| 2026-03-31 | 16.57 | 79.90 | 3.25 | 58,220,168.03 |
| 2025-12-31 | 22.01 | 53.34 | 2.35 | 56,990,440.27 |
| 2025-09-30 | 24.72 | 44.01 | 31.48 | 56,786,780.49 |
| 2025-06-30 | 12.53 | 74.96 | 12.73 | 55,396,034.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-15 | - | 李敏 | 2403 | 34.38 |
| 2020-06-11 | 2022-09-30 | 农冰立 | 841 | 14.99 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.92 |
| 2018-02-23 | 2019-08-14 | 李昱 | 537 | 1.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 4.70 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 4.70 |
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