工银新增益混合(001721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新增益混合(001721)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,546,798.91	962,878.90	5,051,244.59	1,678,685.31
利息合计	138,370.52	89,992.47	27,388.65	8,051.13
其中：存款利息收入	83,774.75	36,124.15	22,790.42	8,051.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,595.77	53,868.32	4,598.23	-
投资收益合计	2,520,089.66	920,373.16	2,935,429.87	391,692.32
其中：股票投资收益	1,068,210.58	171,863.40	-68,246.53	-629,168.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,191,751.70	633,482.27	2,795,902.73	945,016.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	260,127.38	115,027.49	207,773.67	75,844.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,692.32	-47,695.51	2,010,271.34	1,260,071.74
其他收入	1,031.05	208.78	78,154.73	18,870.12
费用	307,171.60	152,145.59	545,597.72	302,933.32
管理人报酬	166,418.07	81,275.25	252,641.52	134,718.33
基金托管费	27,736.40	13,545.90	49,693.32	26,943.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,973.42	1,973.42	158,503.82	77,339.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,973.42	1,973.42	158,503.82	77,339.75
其他费用	110,319.96	54,949.41	83,227.17	63,353.80
利润总额	2,239,627.31	810,733.31	4,505,646.87	1,375,751.99

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