工银新增益混合(001721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,352,319.63 |
858,428.82 |
2,495,375.53 |
115,680.25 |
| 本期利润 |
2,239,627.31 |
810,733.31 |
4,505,646.87 |
1,375,751.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.48 |
8.37 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
1.50 |
9.01 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
15,874,224.06 |
14,398,490.78 |
13,523,276.01 |
10,981,358.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
56,990,440.27 |
55,396,034.04 |
54,333,420.87 |
54,525,546.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.33 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.60 |
35.10 |
33.10 |
25.20 |
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