嘉实创新成长混合

(001760)

净值:
0.8070
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.8070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实创新成长混合(001760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8070-0.86%
2019-06-050.81400.12%
2019-05-310.8250-0.36%
2019-05-300.8280-0.48%
2019-05-290.83200.12%
2019-05-280.83100.61%
2019-05-270.82600.98%
2019-05-240.81800.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5288亿元
最近分红 嘉实创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.61% 590/3051
最近一月 3.11% 850/3051
最近三月 -2.27% 1931/3051
最近六月 -1.15% 2749/3051
最近一年 -8.77% 2463/3051
今年以来 -1.37% 2939/3051
成立以来 -13.44% 2782/3051
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.13173.83%
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬20.12320.262.35-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600703三安光电17.21339.042.492.82%7.77%11.00%制造业
600298安琪酵母14.20367.342.700.55%-2.58%-0.50%制造业
300433蓝思科技9.35271.992.00-1.54%-9.21%-0.03%制造业
300602飞荣达2.16101.950.751.52%23.54%35.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.962.86
交通运输、仓储和邮政业125.732.38
信息传输、软件和信息技术服务业75.581.43
文化、体育和娱乐业14.200.27
金融业5.050.10
其他4905.6992.96
嘉实创新成长混合(001760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票376.957.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.1018.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2050.0038.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1820.6634.27
其他各项资产64.631.22
嘉实创新成长混合(001760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今周加文2051.54-0.03
2016-02-032016-10-10董理2503.919.69
现任基金经理:刘美玲