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嘉实创新成长混合(001760)
嘉实创新成长混合
(001760)
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累计净值：1.0040
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0040 | 2.87% |
| 2026-11-10 | 0.9760 | 0.41% |
| 2026-11-09 | 0.9720 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 0.9670 | -2.72% |
| 2026-11-05 | 0.9940 | 1.33% |
| 2026-11-04 | 0.9810 | 5.26% |
| 2026-11-03 | 0.9320 | -2.92% |
| 2026-11-02 | 0.9600 | 1.91% |
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基金全称
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嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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-17.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.31%
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最近两年
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0.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 29,694.00 | 3,325,431.06 | 7.17 |
| 300454 | 深信服 | 20,300.00 | 2,789,626.00 | 6.02 |
| 300395 | 菲利华 | 27,000.00 | 2,562,840.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,337.00 | 2,358,056.37 | 5.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 48,600.00 | 2,065,500.00 | 4.46 |
| 600183 | 生益科技 | 14,900.00 | 1,936,404.00 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 8,316.00 | 1,886,068.80 | 4.07 |
| 301358 | 湖南裕能 | 34,200.00 | 1,733,598.00 | 3.74 |
| 002497 | 雅化集团 | 101,500.00 | 1,593,550.00 | 3.44 |
| 600562 | 国睿科技 | 51,500.00 | 1,380,715.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,757,648.26 | 68.52 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,147,682.37 | 11.11 | 13.70 |
| 采矿业 | 681,952.00 | 1.47 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.10 | 0.65 | 18.63 | 46,349,487.05 |
| 2026-06-30 | 58.77 | 0.68 | 40.89 | 44,359,987.03 |
| 2026-03-31 | 43.27 | 0.57 | 56.69 | 52,813,693.56 |
| 2025-12-31 | 58.52 | 0.57 | 42.99 | 52,817,904.58 |
| 2025-09-30 | 75.43 | 0.39 | 23.69 | 77,427,372.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1583 | -10.68 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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