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基金公告

嘉实创新成长混合(001760)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,403.94	124,244.98	341,087.24	44,428.79
存出保证金	17,503.42	27,912.71	60,401.62	73,886.80
交易性金融资产	31,210,189.28	83,503,824.94	67,260,307.50	113,861,933.35
其中：股票投资	30,907,845.09	83,200,386.47	66,954,574.13	107,549,925.41
债券投资	302,344.19	303,438.47	305,733.37	6,312,007.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,282.41	148,390.28	1,968.94	3,693.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,153,319.12	89,541,682.07	84,141,383.15	116,964,173.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	477.48	-	2,366,399.88	-
应付赎回款	1,138,370.76	2,255,458.98	8,084.73	10,236.00
应付管理人报酬	64,772.01	82,106.92	85,208.58	115,568.39
应付托管费	10,795.35	13,684.49	14,201.40	19,261.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,995.12	101,742.79	220,452.45	174,584.60
负债合计	1,335,414.54	2,452,993.18	2,694,347.04	319,650.39
所有者权益
实收基金	43,078,038.23	84,032,127.45	88,705,183.91	143,396,814.35
未分配利润	9,739,866.35	3,056,561.44	-7,258,147.80	-26,752,291.40
所有者权益合计	52,817,904.58	87,088,688.89	81,447,036.11	116,644,522.95
负债及所有者权益总计	54,153,319.12	89,541,682.07	84,141,383.15	116,964,173.34

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