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嘉实创新成长混合(001760)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	124,244.98	341,087.24	44,428.79	528,979.97
存出保证金	27,912.71	60,401.62	73,886.80	86,006.58
交易性金融资产	83,503,824.94	67,260,307.50	113,861,933.35	210,967,505.53
其中：股票投资	83,200,386.47	66,954,574.13	107,549,925.41	208,418,932.93
债券投资	303,438.47	305,733.37	6,312,007.94	2,548,572.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	148,390.28	1,968.94	3,693.95	18,029.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,541,682.07	84,141,383.15	116,964,173.34	233,240,631.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,366,399.88	-	-
应付赎回款	2,255,458.98	8,084.73	10,236.00	38,417.60
应付管理人报酬	82,106.92	85,208.58	115,568.39	247,086.39
应付托管费	13,684.49	14,201.40	19,261.40	41,181.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,742.79	220,452.45	174,584.60	402,502.85
负债合计	2,452,993.18	2,694,347.04	319,650.39	729,187.88
所有者权益
实收基金	84,032,127.45	88,705,183.91	143,396,814.35	245,238,290.66
未分配利润	3,056,561.44	-7,258,147.80	-26,752,291.40	-12,726,847.01
所有者权益合计	87,088,688.89	81,447,036.11	116,644,522.95	232,511,443.65
负债及所有者权益总计	89,541,682.07	84,141,383.15	116,964,173.34	233,240,631.53

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