嘉实创新成长混合(001760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实创新成长混合(001760)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,471,125.95	11,141,636.74	-17,993,290.83	-31,549,099.81
利息合计	75,265.29	42,383.73	56,555.70	19,717.50
其中：存款利息收入	75,265.29	42,383.73	56,555.70	19,717.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,422,043.76	214,607.60	-27,813,118.34	-33,536,622.99
其中：股票投资收益	14,882,402.45	-243,573.22	-28,776,613.60	-34,314,082.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,213.09	910.89	102,927.51	66,611.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,428.22	457,269.93	860,567.75	710,848.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,747,605.66	10,850,383.45	9,406,667.82	1,708,858.33
其他收入	226,211.24	34,261.96	356,603.99	258,947.35
费用	1,214,714.44	652,154.83	1,767,540.71	1,031,437.21
管理人报酬	940,503.27	491,692.29	1,379,677.95	801,238.50
基金托管费	156,750.62	81,948.74	229,946.21	133,539.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,459.69	78,513.80	157,916.55	96,658.97
利润总额	22,256,411.51	10,489,481.91	-19,760,831.54	-32,580,537.02

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