国寿安保鑫钱包货币

(001931)

每万份收益:
0.7475元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
国寿安保鑫钱包货币(001931)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.74752.77%
2019-03-241.49382.77%
2019-03-220.74602.76%
2019-03-210.73862.81%
2019-03-200.74172.80%
2019-03-190.76372.80%
2019-03-180.74842.79%
2019-03-171.49112.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181836818华夏银行CD36849654.6538214
211181834718华夏银行CD34744774.7976573.61
316040216农发0239992.3970983.22
411180822418中信银行CD22439730.0813033.2
511180928918浦发银行CD28939700.3139133.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单414320.3430533.39
国寿安保鑫钱包货币(001931)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券554302.1039.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产214205.9915.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631729.4644.98
其他各项资产4260.660.30
合计1404498.22100
国寿安保鑫钱包货币(001931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-21至今桑迎1252硕士
现任基金经理:桑迎