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国寿安保鑫钱包货币

(001931)

每万份收益:
0.5094元
7日年化率:
1.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
国寿安保鑫钱包货币(001931)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.50941.86%
2020-08-270.60841.85%
2020-08-260.48702.02%
2020-08-250.48062.01%
2020-08-170.47511.74%
2020-08-160.95201.74%
2020-08-140.47361.73%
2020-08-130.47231.73%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金 基金经理 张英
销售机构 查看详情 发行份额 2.5507亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.4146亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1172801517招商银行0230174.0571173.34
21686801欲晓A01300003.32
311202010020广发银行CD10019909.736362.2
411201107220平安银行CD07219768.4375412.19
511200401220中国银行CD01219731.0704032.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券116980.45524612.94
国寿安保鑫钱包货币(001931)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券341903.7835.88
资产支持证券39555.684.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产236009.1124.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330167.3334.65
其他各项资产5244.260.55
合计952880.17100
国寿安保鑫钱包货币(001931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-21至今桑迎1776硕士
现任基金经理:张英
  • 基金公告
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