国寿安保鑫钱包货币

(001931)

每万份收益:
0.7761元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
国寿安保鑫钱包货币(001931)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.77612.89%
2018-12-120.77242.90%
2018-12-110.76702.91%
2018-12-100.78692.93%
2018-12-091.57432.95%
2018-12-070.78802.98%
2018-12-060.78942.99%
2018-12-050.80133.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181826418华夏银行CD26449716.9849133.84
216040216农发0239853.2736173.08
316020816国开0832844.6946922.54
411181822818华夏银行CD22829870.0869542.31
511180926118浦发银行CD26129848.7504662.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国寿安保鑫钱包货币(001931)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券395166.6230.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产307245.9223.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590839.8545.57
其他各项资产3263.540.25
合计1296515.93100
国寿安保鑫钱包货币(001931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-21至今桑迎1150硕士
现任基金经理:桑迎