国寿安保鑫钱包货币

(001931)

每万份收益:
0.811元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
国寿安保鑫钱包货币(001931)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.81103.02%
2018-10-180.81373.03%
2018-10-170.81083.03%
2018-10-160.81513.04%
2018-10-150.81563.07%
2018-10-141.64613.10%
2018-10-120.82653.17%
2018-10-110.81753.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180614218交通银行CD14290481.9799128
211180513218建设银行CD13249606.3251174.39
316040216农发0239715.600523.51
411180714118招商银行CD14139617.8187593.5
511181408918江苏银行CD08929805.9422762.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104603.650569.25
国寿安保鑫钱包货币(001931)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券522297.2943.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92237.477.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595673.6249.09
其他各项资产3242.840.27
合计1213451.23100
国寿安保鑫钱包货币(001931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-21至今桑迎1096硕士
现任基金经理:桑迎