国寿安保鑫钱包货币A(001931)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保鑫钱包货币A(001931)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	215,828,448.35	398,183,830.86	207,821,795.82	393,555,992.47
利息合计	77,420,927.28	141,287,856.63	93,198,213.33	221,361,424.53
其中：存款利息收入	75,511,887.82	100,666,558.99	56,610,444.95	205,289,556.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,909,039.46	40,621,297.64	36,587,768.38	16,071,867.63
投资收益合计	138,407,521.07	256,895,974.23	114,623,582.49	172,194,567.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,460,482.84	255,669,420.15	114,366,186.59	171,985,640.64
资产支持证券投资收益	947,038.23	1,226,554.08	257,395.90	208,927.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	79,055,062.82	118,246,516.56	55,878,593.45	97,591,093.08
管理人报酬	36,565,223.06	63,593,113.31	31,503,178.90	48,926,171.54
基金托管费	6,094,203.89	10,598,852.04	5,250,529.71	8,154,362.07
销售服务费	22,120,403.24	35,766,936.74	17,698,897.81	26,414,686.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,117,685.15	8,023,507.84	1,306,435.26	13,853,435.39
其中：卖出回购金融资产支出	14,117,685.15	8,023,507.84	1,306,435.26	13,853,435.39
其他费用	103,778.20	211,520.84	104,598.40	207,615.00
利润总额	136,773,385.53	279,937,314.30	151,943,202.37	295,964,899.39

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