国寿安保鑫钱包货币A(001931)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保鑫钱包货币A(001931)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	398,183,830.86	207,821,795.82	393,555,992.47	230,010,017.98
利息合计	141,287,856.63	93,198,213.33	221,361,424.53	126,026,965.67
其中：存款利息收入	100,666,558.99	56,610,444.95	205,289,556.90	119,105,039.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,621,297.64	36,587,768.38	16,071,867.63	6,921,925.79
投资收益合计	256,895,974.23	114,623,582.49	172,194,567.94	103,983,052.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,669,420.15	114,366,186.59	171,985,640.64	103,805,509.08
资产支持证券投资收益	1,226,554.08	257,395.90	208,927.30	177,543.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	118,246,516.56	55,878,593.45	97,591,093.08	56,279,041.83
管理人报酬	63,593,113.31	31,503,178.90	48,926,171.54	26,095,918.43
基金托管费	10,598,852.04	5,250,529.71	8,154,362.07	4,349,319.81
销售服务费	35,766,936.74	17,698,897.81	26,414,686.77	14,463,000.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,023,507.84	1,306,435.26	13,853,435.39	11,223,966.08
其中：卖出回购金融资产支出	8,023,507.84	1,306,435.26	13,853,435.39	11,223,966.08
其他费用	211,520.84	104,598.40	207,615.00	128,099.90
利润总额	279,937,314.30	151,943,202.37	295,964,899.39	173,730,976.15

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