| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.48 | 21.30 | 22.21 | 27.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.77 |
| 30天-60天(%) | 5.40 | 11.32 | 8.85 | 5.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.38 | 30.25 | 30.42 | 28.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.65 | 3.66 | 3.69 | 9.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 53.63 | 33.60 | 51.13 | 39.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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