国寿安保鑫钱包货币A(001931)财务指标-基金频道-证券之星

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国寿安保鑫钱包货币A(001931)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	43,668,834.48	122,465,667.95	72,633,924.58	231,180,850.09
本期利润	43,668,834.48	122,465,667.95	72,633,924.58	231,180,850.09
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.55	1.30	0.70	1.78
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	7,321,725,097.68	8,544,970,163.17	8,631,307,577.52	13,074,656,272.99
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.00	28.29	27.54	26.65

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