南方纯元A

(001988)

净值:
1.0383
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元A(001988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.0383-0.02%
2019-03-151.03850.00%
2019-03-141.0385-0.05%
2019-03-131.03900.01%
2019-03-121.0389-0.02%
2019-03-111.0391-0.03%
2019-03-081.03940.06%
2019-03-071.03880.07%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8154亿元
最近分红 南方纯元A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1769/2411
最近一月 0.00% 1216/2411
最近三月 1.39% 1124/2411
最近六月 3.17% 1026/2411
最近一年 6.69% 645/2411
今年以来 0.90% 1340/2411
成立以来 10.34% 1087/2411
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.04004.21%
房地产0.90563.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方纯元A(001988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241171.2797.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.110.01
其他各项资产4968.222.02
南方纯元A(001988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志