南方纯元A

(001988)

净值:
1.0050
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元A(001988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.00500.10%
2018-06-121.0040-0.10%
2018-06-111.00500.10%
2018-06-071.00400.00%
2018-06-061.00400.00%
2018-06-051.00400.00%
2018-06-041.00400.00%
2018-06-011.00400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3029亿元
最近分红 南方纯元A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 143/2010
最近一月 0.21% 593/2010
最近三月 1.39% 484/2010
最近六月 2.90% 342/2010
最近一年 4.55% 402/2010
今年以来 2.80% 362/2010
成立以来 4.76% 1146/2010
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.10401.19%
美国REC0.96580.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方纯元A(001988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144542.5097.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计499.150.34
其他各项资产3074.302.08
南方纯元A(001988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志 刘文良