南方纯元A

(001988)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元A(001988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.02600.00%
2018-09-191.02600.00%
2018-09-181.02600.00%
2018-09-171.02600.10%
2018-09-141.02500.00%
2018-09-131.02500.00%
2018-09-121.02500.10%
2018-09-111.02400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4581亿元
最近分红 南方纯元A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 722/2079
最近一月 0.49% 194/2079
最近三月 1.89% 602/2079
最近六月 3.31% 485/2079
最近一年 5.47% 203/2079
今年以来 4.95% 360/2079
成立以来 6.95% 1047/2079
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.00531.99%
南方香港成长0.90601.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方纯元A(001988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券207876.9094.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7495.823.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.330.22
其他各项资产3835.591.75
南方纯元A(001988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志