南方纯元A(001988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,947,882.29 |
4,957,093.06 |
43,100,074.36 |
23,513,054.38 |
| 本期利润 |
699,324.38 |
1,411,297.31 |
39,378,980.50 |
23,660,824.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.40 |
4.70 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.53 |
5.54 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
11,511,795.83 |
21,726,593.87 |
28,034,447.73 |
36,000,651.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
325,405,434.76 |
336,923,349.47 |
351,775,351.25 |
803,149,411.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.46 |
34.74 |
34.03 |
29.83 |
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