南方纯元A(001988)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方纯元A(001988)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,863,027.72	3,828,541.37	3,064,884.12	48,179,895.10
利息合计	33,169.59	3,623.76	1,709.44	59,486.09
其中：存款利息收入	21,489.17	3,623.76	1,709.44	4,702.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,680.42	-	-	54,783.46
投资收益合计	1,450,807.90	10,326,098.69	6,686,726.79	51,897,948.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,450,807.90	10,326,098.69	6,686,726.79	51,897,948.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,375,958.09	-6,502,778.19	-3,625,065.66	-3,779,096.79
其他收入	3,092.14	1,597.11	1,513.55	1,557.02
费用	620,394.59	3,230,726.62	1,656,019.94	7,460,466.33
管理人报酬	253,265.38	1,062,853.71	536,988.80	2,601,701.65
基金托管费	84,421.79	354,284.61	178,996.27	867,233.89
销售服务费	32,817.62	49,492.73	11,907.88	137,169.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	171,466.57	1,535,489.61	812,181.51	3,633,722.26
其中：卖出回购金融资产支出	171,466.57	1,535,489.61	812,181.51	3,633,722.26
其他费用	77,326.60	228,334.36	115,945.48	220,639.49
利润总额	2,242,633.13	597,814.75	1,408,864.18	40,719,428.77

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