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汇添富达欣混合C

(002165)

净值:
1.5290
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.5840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富达欣混合C(002165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.5290-0.26%
2021-01-141.5330-1.54%
2021-01-131.5570-1.52%
2021-01-121.58101.93%
2021-01-111.5510-1.08%
2021-01-081.5680-0.95%
2021-01-071.58302.26%
2021-01-061.54800.65%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 李云鑫
销售机构 查看详情 发行份额 6.3903亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6071亿元
最近分红 汇添富达欣混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 3552/4477
最近一月 7.45% 2023/4477
最近三月 13.51% 1316/4477
最近六月 18.80% 1146/4477
最近一年 43.03% 1479/4477
今年以来 1.59% 2595/4477
成立以来 60.86% 1884/4477
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科43.882256.113.41卫生和社会工作
002475立讯精密22.931310.071.98制造业
601888中国中免14.923326.265.03租赁和商务服务业
603259药明康德12.581276.851.93科学研究和技术服务业
000858五粮液9.202033.203.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11997.9018.16
租赁和商务服务业3326.265.03
卫生和社会工作2256.113.41
科学研究和技术服务业1278.331.93
教育768.521.16
其他46479.7370.31
汇添富达欣混合C(002165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19670.6427.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47565.9667.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746.471.06
其他各项资产2409.573.42
汇添富达欣混合C(002165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡奕 李云鑫
  • 基金公告
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