汇添富达欣混合C(002165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
385,229,268.77 |
255,706,117.25 |
-59,448,165.31 |
-55,309,030.95 |
| 本期利润 |
373,445,271.79 |
361,193,071.30 |
-144,766,822.19 |
-137,970,312.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.62 |
-0.21 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.92 |
32.98 |
-12.59 |
-11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.35 |
38.97 |
-7.56 |
-7.90 |
| 期末可供分配利润 |
576,420,879.12 |
419,991,505.59 |
247,165,842.23 |
309,341,462.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.88 |
0.39 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,178,039,997.59 |
1,078,150,658.25 |
1,029,169,821.59 |
1,281,927,806.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.26 |
1.63 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.62 |
137.83 |
71.14 |
70.51 |
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