汇添富达欣混合C(002165)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富达欣混合C(002165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,105,633,879.93	1,069,935,697.91	-259,803,189.75	-292,124,110.90
利息合计	1,007,671.65	620,856.17	1,631,615.15	854,139.77
其中：存款利息收入	1,007,671.65	620,856.17	1,631,615.15	854,139.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	844,233,177.16	595,355,225.60	-121,350,524.94	-126,364,693.28
其中：股票投资收益	834,133,625.06	585,761,117.85	-143,845,183.33	-144,777,671.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	929.26	180.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,098,622.84	9,593,927.23	22,494,658.39	18,412,978.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,687,336.02	466,465,508.51	-141,902,287.67	-167,964,083.28
其他收入	9,705,695.10	7,494,107.63	1,818,007.71	1,350,525.89
费用	23,956,700.67	12,636,262.02	25,543,455.15	12,807,868.39
管理人报酬	16,181,936.53	8,863,273.59	17,742,128.85	8,874,243.39
基金托管费	2,696,989.49	1,477,212.31	2,957,021.52	1,479,040.57
销售服务费	4,823,610.01	2,167,353.79	4,592,500.98	2,325,745.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,164.64	128,422.33	251,803.80	128,838.57
利润总额	1,081,677,179.26	1,057,299,435.89	-285,346,644.90	-304,931,979.29

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