鹏华添利交易型货币

(002318)

每万份收益:
0.4824元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华添利交易型货币(002318)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.48241.98%
2019-06-050.54302.00%
2019-05-310.55042.00%
2019-05-300.52571.99%
2019-05-290.53401.99%
2019-05-280.57211.99%
2019-05-270.53881.99%
2019-05-261.07172.00%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.44305.73%
环保B级0.51105.36%
传媒B0.81304.90%
互联B0.79504.47%
信息B0.98303.58%
券商B级0.91103.17%
钢铁B0.54603.02%
创业B1.05502.93%
新能B1.13302.35%
传媒分级0.91902.11%
鹏华兴泰定期开放混合1.04521.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191604719上海银行CD0477969.9722918.45
211188880118徽商银行CD1687916.73972418.32
311192107219渤海银行CD0724972.35470611.51
418030518进出054000.1294529.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4000.1294529.26
鹏华添利交易型货币(002318)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34816.3458.52
资产支持证券1500.002.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22933.1138.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.990.17
其他各项资产142.260.24
合计59491.70100
鹏华添利交易型货币(002318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1242硕士
现任基金经理:叶朝明