鹏华添利交易型货币A(002318)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华添利交易型货币A(002318) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利交易型货币A(002318)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,427,536.90	-	-	-
存出保证金	51,176.15	-	5,707.14	-
交易性金融资产	16,660,121,966.54	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,660,121,966.54	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	990,195,683.46	1,710,595,297.17	6,300,748,442.73	7,958,765,676.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,342,192.97	50,000.66	25,251,865.26	15,122,756.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,204,302,668.53	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,605,119,110.19	3,794,427,486.26	1,902,235,900.58	742,177,742.47
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,902,575.28	5,119,031.31	4,775,095.74	4,919,793.75
应付托管费	817,095.85	853,171.91	795,849.32	819,965.59
应付销售服务费	4,085,479.38	4,265,859.45	3,979,246.47	4,099,828.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,542.19	-	104.51	35,266.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	553,280.06	631,274.44	770,080.33	2,612,721.19
其他负债	375,207.59	330,471.43	561,166.97	459,311.82
负债合计	3,615,857,290.54	3,805,627,294.80	1,913,117,443.92	755,124,629.47
所有者权益
实收基金	19,588,445,377.99	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,588,445,377.99	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69
负债及所有者权益总计	23,204,302,668.53	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年