鹏华添利交易型货币A(002318)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华添利交易型货币A(002318)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	382,931,078.94	200,463,300.55	446,073,169.80	250,500,802.66
利息合计	112,581,594.56	75,762,853.26	197,088,978.13	98,016,070.77
其中：存款利息收入	54,660,008.97	29,600,853.15	67,716,669.29	31,321,039.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,921,585.59	46,162,000.11	129,372,308.84	66,695,031.51
投资收益合计	270,349,484.38	124,700,447.29	248,984,191.67	152,484,731.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,349,484.38	124,700,447.29	248,420,021.30	151,920,561.52
资产支持证券投资收益	-	-	564,170.37	564,170.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	142,332,272.48	68,021,486.96	129,480,163.73	67,465,377.75
管理人报酬	60,134,531.43	29,597,447.50	57,146,060.44	29,079,990.62
基金托管费	10,022,421.95	4,932,907.97	9,524,343.44	4,846,665.08
销售服务费	50,112,109.51	24,664,539.59	47,621,716.91	24,233,325.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,715,248.78	8,646,077.62	14,828,695.12	9,123,892.15
其中：卖出回购金融资产支出	21,715,248.78	8,646,077.62	14,828,695.12	9,123,892.15
其他费用	347,285.41	180,409.95	344,112.70	174,369.40
利润总额	240,598,806.46	132,441,813.59	316,593,006.07	183,035,424.91

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