易方达裕祥

(002351)

净值:
1.1050
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕祥(002351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.10500.55%
2018-09-201.09900.00%
2018-09-191.09900.37%
2018-09-181.09500.37%
2018-09-171.0910-0.37%
2018-09-141.0950-0.09%
2018-09-131.09600.27%
2018-09-121.0930-0.27%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 6.8109亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6682亿元
最近分红 易方达裕祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 155/2085
最近一月 -0.18% 1799/2085
最近三月 0.91% 1461/2085
最近六月 -1.43% 1563/2085
最近一年 2.41% 1146/2085
今年以来 -0.09% 1739/2085
成立以来 10.50% 756/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机80.00603.982.81-10.77%-9.52%3.18%制造业
002236大华股份18.15414.001.93-4.19%-0.52%30.49%制造业
603338浙江鼎力15.00988.954.61-2.42%-4.26%-10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12707.2516.57
信息传输、软件和信息技术服务业1483.671.93
交通运输、仓储和邮政业516.060.67
金融业434.660.57
房地产业133.130.17
其他61444.3280.09
易方达裕祥(002351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15274.7716.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75933.9379.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.000.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计847.410.89
其他各项资产2444.692.57
易方达裕祥(002351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今张雅君3352.701.03
2016-01-22至今张清华4672.701.19
现任基金经理:林森 张清华