易方达裕祥

(002351)

净值:
1.1250
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕祥(002351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.12500.18%
2018-11-121.12300.99%
2018-11-091.11200.09%
2018-11-081.1110-0.18%
2018-11-071.1130-0.18%
2018-11-061.1150-0.36%
2018-11-051.11900.54%
2018-11-021.11301.55%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 6.8109亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5227亿元
最近分红 易方达裕祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 11/2164
最近一月 3.78% 4/2164
最近三月 0.72% 1328/2164
最近六月 -0.79% 1534/2164
最近一年 0.18% 1345/2164
今年以来 1.72% 1474/2164
成立以来 12.50% 737/2164
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机80.00603.982.81-10.77%-9.52%3.18%制造业
002236大华股份18.15414.001.93-4.19%-0.52%30.49%制造业
603338浙江鼎力15.00988.954.61-2.42%-4.26%-10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5969.0116.94
金融业400.731.14
信息传输、软件和信息技术服务业340.470.97
交通运输、仓储和邮政业261.630.74
其他28257.2480.21
易方达裕祥(002351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6971.8314.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34966.1070.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.006.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计841.711.71
其他各项资产3379.376.86
易方达裕祥(002351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今张雅君3352.701.03
2016-01-22至今张清华4672.701.19
现任基金经理:林森 张清华