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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.9420
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.6170 | 0.19% |
| 2026-03-26 | 1.6140 | -0.12% |
| 2026-03-25 | 1.6160 | 0.12% |
| 2026-03-24 | 1.6140 | 0.19% |
| 2026-03-23 | 1.6110 | -0.56% |
| 2026-03-20 | 1.6200 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.6220 | -0.18% |
| 2026-03-18 | 1.6250 | -0.06% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨 王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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302.72亿元
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份额规模
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188.4962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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12.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 29,266,804.00 | 304,667,429.64 | 0.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,097,474.00 | 233,332,716.42 | 0.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,474,158.00 | 212,618,469.60 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,000.00 | 199,691,100.00 | 0.60 |
| 000999 | 华润三九 | 6,971,578.00 | 198,411,109.88 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 2,811,250.00 | 192,289,500.00 | 0.57 |
| 000933 | 神火股份 | 6,900,800.00 | 189,564,976.00 | 0.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,716,737.00 | 183,256,202.70 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 4,328,600.00 | 181,411,626.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,200,000.00 | 179,244,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,956,928,791.21 | 11.81 | 59.51 |
| 采矿业 | 873,254,799.81 | 2.61 | 13.13 |
| 金融业 | 399,663,832.00 | 1.19 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,074,579.68 | 1.06 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,967,072.80 | 0.80 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,963,348.80 | 0.53 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 158,684,591.50 | 0.47 | 2.39 |
| 房地产业 | 119,742,518.34 | 0.36 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,032,468.40 | 0.30 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,102,000.00 | 0.29 | 1.45 |
| 建筑业 | 50,101,982.19 | 0.15 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 39,580,000.00 | 0.12 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 38,627,722.00 | 0.12 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,841,597.20 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.85 | 82.38 | 0.05 | 33,505,248,984.43 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 王丹 | 260 | 4.41 |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1429 | 20.96 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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