易方达裕祥回报债券A(002351)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕祥回报债券A(002351)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,797,239,143.27	446,746,169.38	2,034,740,295.95	1,071,843,271.36
利息合计	1,415,322.58	852,216.70	3,326,879.67	1,963,436.51
其中：存款利息收入	927,912.61	521,638.24	2,837,223.94	1,731,131.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487,409.97	330,578.46	489,655.73	232,305.48
投资收益合计	1,603,335,350.53	602,888,572.10	868,026,969.28	267,859,112.18
其中：股票投资收益	498,832,262.76	114,615,578.31	-486,689,975.89	-452,632,084.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	932,610,285.66	410,358,911.39	1,185,708,918.05	636,592,311.35
资产支持证券投资收益	3,693,467.16	2,105,999.30	6,884,063.54	3,995,038.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168,199,334.95	75,808,083.10	162,123,963.58	79,903,846.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,456,189.47	-160,795,604.28	1,150,394,492.39	797,057,702.15
其他收入	10,032,280.69	3,800,984.86	12,991,954.61	4,963,020.52
费用	169,793,743.47	81,710,808.01	206,031,470.50	128,231,540.20
管理人报酬	115,380,832.48	53,062,545.10	108,239,987.84	55,381,746.79
基金托管费	28,845,208.16	13,265,636.33	27,059,996.84	13,845,436.64
销售服务费	8,080,551.36	3,021,866.52	3,321,711.77	1,597,929.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,142,274.35	11,708,396.17	66,095,836.06	56,745,935.81
其中：卖出回购金融资产支出	16,142,274.35	11,708,396.17	66,095,836.06	56,745,935.81
其他费用	327,244.23	163,133.52	327,989.81	171,784.47
利润总额	1,627,445,399.80	365,035,361.37	1,828,708,825.45	943,611,731.16

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