易方达裕祥回报债券A(002351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,349,388,842.26 |
498,931,876.72 |
668,045,689.05 |
154,389,707.45 |
| 本期利润 |
1,522,444,109.72 |
347,156,107.47 |
1,821,395,043.31 |
944,950,713.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
1.37 |
6.93 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
1.44 |
8.01 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,526,056,955.57 |
1,840,147,149.50 |
1,866,229,978.62 |
3,413,951,325.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
30,272,372,962.17 |
25,266,029,948.40 |
23,991,358,851.25 |
30,011,813,446.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.57 |
1.58 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.14 |
88.91 |
86.22 |
79.19 |
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