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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.9790
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.5780 | -0.06% |
| 2026-09-28 | 1.5790 | -2.23% |
| 2026-09-24 | 1.6150 | -1.88% |
| 2026-09-23 | 1.6460 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 1.6450 | -0.78% |
| 2026-09-21 | 1.6580 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 1.6430 | 1.73% |
| 2026-09-17 | 1.6150 | 0.37% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.6649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.07%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-26.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.59%
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最近两年
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129.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 22,600.00 | 11,180,898.00 | 7.56 |
| 001309 | 德明利 | 11,500.00 | 10,843,350.00 | 7.33 |
| 688627 | 精智达 | 12,992.00 | 9,289,280.00 | 6.28 |
| 603186 | 华正新材 | 34,700.00 | 7,817,910.00 | 5.29 |
| 688409 | 富创精密 | 24,200.00 | 7,411,250.00 | 5.01 |
| 688037 | 芯源微 | 16,000.00 | 7,024,800.00 | 4.75 |
| 002008 | 大族激光 | 45,800.00 | 6,875,038.00 | 4.65 |
| 301095 | 广立微 | 55,000.00 | 6,492,750.00 | 4.39 |
| 301319 | 唯特偶 | 38,425.00 | 6,429,655.25 | 4.35 |
| 688668 | 鼎通科技 | 16,362.00 | 6,107,934.60 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,061,939.26 | 86.58 | 95.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,492,750.00 | 4.39 | 4.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.97 | 0.07 | 12.88 | 147,907,344.16 |
| 2026-03-31 | 85.93 | - | 14.24 | 49,790,003.04 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 8.24 | 132,802,654.41 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.36 | 129,603,245.81 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.84 | 95,597,342.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 966 | 137.65 |
| 2024-03-08 | 2026-07-24 | 祁善斌 | 868 | 137.16 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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