国寿安保核心产业混合(002376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,056,842.65 |
5,242,344.51 |
-54,158,796.67 |
-43,197,307.15 |
| 本期利润 |
37,327,994.52 |
4,852.40 |
-52,730,124.21 |
-51,382,555.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
- |
-0.16 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.62 |
- |
-22.39 |
-15.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.04 |
-2.91 |
-8.14 |
-11.45 |
| 期末可供分配利润 |
-40,770,746.18 |
-40,831,622.55 |
-58,067,619.05 |
-99,386,565.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
132,802,654.41 |
95,597,342.83 |
130,692,314.46 |
227,724,738.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.70 |
0.72 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.42 |
-2.63 |
0.28 |
-3.33 |
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